巨丰晨会｜持仓等待春节行情延续
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巨丰晨会｜持仓等待春节行情延续
2024-01-30 08:26:00
市场
周一，A股走势分化，沪指围绕2900点拉锯，创业板再创新低。盘面上，银行板块逆市走强，光伏设备、游戏、家用轻工、通信设备、电机、塑料制品、计算机设备、软件开发、教育、电池、仪器仪表、能源金属、互联网服务等跌幅居前。题材股方面，低碳冶金、进口博览、超级品牌等飘红，HIT电池、BC电池、CPO概念、光通信模块、TOPCon电池、F5G概念、PEEK材料、Web3.0、鸿蒙概念、云游戏、元宇宙等领跌。
观点
最新的PMI数据继续回落收缩区间，整体低于预期。不过，综合PMI仍在荣枯线上方，表明我国企业生产经营活动总体扩张。逆周期调节下，政策持续释放，经济复苏有望延续。多个周期底部之际，随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。短期，国常会罕见聚焦资本市场下，证监会表态、多部委利好释放，市场多方提振下情绪得到提振，国企改革作为反弹的先锋带领指数止跌上行，A股跨年行情已经启动。在此期间，大盘估值回升拉抬指数，而中小盘仍有反复以业绩消化为主。建议投资者注意市场节奏，整体持仓等待春节行情的延续。
宏观政策｜七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》
近日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。
行业机会｜算力驱动AI服务器出货量迅猛增长
2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。海量数据催生庞大的算力需求，而存储技术提升是AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增，产业链内企业迎来发展新机遇。山西证券表示，算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。
热点新闻｜国资委：全面推开上市公司市值管理考核量化评价央企控股上市公司市场表现
“在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。”国务院国资委1月29日在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上表示。
六大赛道迎利好！七部门最新联合发布推动未来产业创新发展
1月29日，工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。面向未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大重点方向，《意见》提出，发挥新型举国体制优势，引导地方结合产业基础和资源禀赋，合理规划、精准培育和错位发展未来产业。
美股三大指数集体收涨热门中概股普跌
美东时间周一，美股三大指数集体收涨，截止收盘，纳指涨1.12%，续创2022年1月以来新高；标普500指数涨0.76%，道指涨0.59%，均创历史新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。好未来跌超8%，拼多多跌超8%，新东方跌超4%，哔哩哔哩跌超1%。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股三大指数集体收涨，标普、道指创历史新高，热门中概股普跌，拼多多跌超8%。国内方面，国资委表态全面推开上市公司市值管理考核；七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，发挥新型举国体制优势，引导地方结合产业基础和资源禀赋，合理规划、精准培育和错位发展未来产业。目前A股市场底部在进一步确认，逐渐抬升趋势明显，加之估值和市场信心在增强，预计仍将吸引资金入场。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、新能源汽车等成长板块，以及国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜继续维持区间震荡走势概率大
指数运行：沪指看，遇阻2950点关口压力给出冲高回落调整阴线，为结束连阳逼空上涨的二次探底结构，从中特估强势护盘、跌多涨少家数比、MACD指标金叉上行、5日线金叉10日线、成交量萎缩，以及月线下影线过长需要修复等维度看后市，预期极端做空力量释放或导致股指惯性试探2800点一线或下方点位；创业板指数低开低走缩量调整阴线续创阶段性调整新低，为五浪加速赶底走势，从极端跌多涨少家数比、MACD指标零轴下方弱势下行、短中长期均线系统空头排列、成交量的进一步萎缩，以及绝大多数行业细分指数再现“超预期”恐慌性大幅下挫，预期后市将拉长调整时间，并不排除继续试探1600点下方区域；结合科创50指数也同步续创调整新低、深成指二次探底缩量的市场运行，维持极端“一九二八”行情难持续带动市场人气的判断观点，建议投资者勿过激追涨或加码博弈，以防止不可控的非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
周一，A股走势分化，沪指围绕2900点拉锯，创业板再创新低。盘面上，银行板块逆市走强，光伏设备、游戏、家用轻工、通信设备、电机、塑料制品、计算机设备、软件开发、教育、电池、仪器仪表、能源金属、互联网服务等跌幅居前。题材股方面，低碳冶金、进口博览、超级品牌等飘红，HIT电池、BC电池、CPO概念、光通信模块、TOPCon电池、F5G概念、PEEK材料、Web3.0、鸿蒙概念、云游戏、元宇宙等领跌。
观点
最新的PMI数据继续回落收缩区间，整体低于预期。不过，综合PMI仍在荣枯线上方，表明我国企业生产经营活动总体扩张。逆周期调节下，政策持续释放，经济复苏有望延续。多个周期底部之际，随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。短期，国常会罕见聚焦资本市场下，证监会表态、多部委利好释放，市场多方提振下情绪得到提振，国企改革作为反弹的先锋带领指数止跌上行，A股跨年行情已经启动。在此期间，大盘估值回升拉抬指数，而中小盘仍有反复以业绩消化为主。建议投资者注意市场节奏，整体持仓等待春节行情的延续。
宏观政策｜七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》
近日，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。
行业机会｜算力驱动AI服务器出货量迅猛增长
2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。海量数据催生庞大的算力需求，而存储技术提升是AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增，产业链内企业迎来发展新机遇。山西证券表示，算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。
热点新闻｜国资委：全面推开上市公司市值管理考核量化评价央企控股上市公司市场表现
“在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。”国务院国资委1月29日在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上表示。
六大赛道迎利好！七部门最新联合发布推动未来产业创新发展
1月29日，工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。面向未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大重点方向，《意见》提出，发挥新型举国体制优势，引导地方结合产业基础和资源禀赋，合理规划、精准培育和错位发展未来产业。
美股三大指数集体收涨热门中概股普跌
美东时间周一，美股三大指数集体收涨，截止收盘，纳指涨1.12%，续创2022年1月以来新高；标普500指数涨0.76%，道指涨0.59%，均创历史新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。好未来跌超8%，拼多多跌超8%，新东方跌超4%，哔哩哔哩跌超1%。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股三大指数集体收涨，标普、道指创历史新高，热门中概股普跌，拼多多跌超8%。国内方面，国资委表态全面推开上市公司市值管理考核；七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，发挥新型举国体制优势，引导地方结合产业基础和资源禀赋，合理规划、精准培育和错位发展未来产业。目前A股市场底部在进一步确认，逐渐抬升趋势明显，加之估值和市场信心在增强，预计仍将吸引资金入场。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、新能源汽车等成长板块，以及国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜继续维持区间震荡走势概率大
指数运行：沪指看，遇阻2950点关口压力给出冲高回落调整阴线，为结束连阳逼空上涨的二次探底结构，从中特估强势护盘、跌多涨少家数比、MACD指标金叉上行、5日线金叉10日线、成交量萎缩，以及月线下影线过长需要修复等维度看后市，预期极端做空力量释放或导致股指惯性试探2800点一线或下方点位；创业板指数低开低走缩量调整阴线续创阶段性调整新低，为五浪加速赶底走势，从极端跌多涨少家数比、MACD指标零轴下方弱势下行、短中长期均线系统空头排列、成交量的进一步萎缩，以及绝大多数行业细分指数再现“超预期”恐慌性大幅下挫，预期后市将拉长调整时间，并不排除继续试探1600点下方区域；结合科创50指数也同步续创调整新低、深成指二次探底缩量的市场运行，维持极端“一九二八”行情难持续带动市场人气的判断观点，建议投资者勿过激追涨或加码博弈，以防止不可控的非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
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