新华财经北京11月22日电 中央结算公司22日发布第三季度中债担保品管理业务数据报告。数据显示，2023年三季度，回购市场的成员利差中，中小银行利差平均值为3BP，与二季度环比持平；非法人产品的利差平均值为26BP，与二季度环比持平；非银机构的成员利差平均为24BP，环比降低2BP。担保品利差平均为29BP，环比降低9BP。
　　担保品覆盖率保持平稳波动业务活跃度较二季度有所提升
　　2023年三季度，质押式回购和买断式回购的担保品覆盖率保持平稳波动。截至三季度末，未到期质押式回购整体覆盖率为110.80%，环比上升0.09个百分点；未到期买断式回购整体覆盖率106.84%，环比下降4.68个百分点。
　　从业务规模来看，截至三季度末，中央结算公司管理中担保品余额总计25.68万亿元，较二季度末增加1.63万亿元，环比上升6.79%；较去年同期增加6.07万亿元，同比上升30.97%。
　　从担保品发生额方面看，2023年三季度，市场机构共计质押担保品433.16万亿元，解押担保品431.54万亿元，担保品相关业务活跃度平稳，总体较二季度有所提升。
　　从担保品结构方面看，截至2023年三季度末，各类型债券担保品组成比例较为稳定，仍以国债、地方政府债与政策性银行债等利率债为主。与2022年同期相比，各类债券占比变化幅度较小。
　　从担保品使用率角度衡量，三季度末的利率债整体使用率为28.43%，较二季度上升1.05%；信用债整体使用率为10.99%，较二季度上升0.26%。
　　从机构分类来看，2023年三季度末，担保品业务服务机构客户3845家，各机构类客户质押债券余额达21.90万亿元，以股份制银行、国有大型银行与城市银行为主，质押余额占比分别为29.62%、25.29%、20.75%。
　　重点业务发展走向纵深通用式担保品管理余额较上年同期增超三成
　　从重点业务角度来看，中央结算公司持续提升担保品管理服务能力，为市场提供债券作为期货保证金、外币回购、协议／同业存款质押、通用式担保品管理、绿色债券担保品管理、社保基金管理等服务，并持续向纵深发展。
　　其中，债券作为期货保证金业务方面，截至2023年三季度末，共有139家期货公司，553家投资者参与债券作为期货保证金业务办理，管理中担保品余额为1109.02亿元，环比降低40.77%，较去年同期降低37.89%。
　　外币回购业务方面，为响应市场机构日益增长的外币资金融通需求，公司与外汇交易中心联合推出外币回购业务，涵盖三方、质押和买断三种业务模式，为机构外币融资提供全流程担保品管理服务。截至2023年三季度末，共有77家机构参与外币回购业务，公司累计支持各市场机构完成美元融资4488.58亿、欧元1.66亿、港元100万。三季度，公司累计外币回购业务质押债券面额5779.96亿元，较二季度上升21.58%。
　　协议／同业存款质押业务方面，截至2023年三季度末，共有202家产品及机构参与协议存款和同业存款质押业务，管理中担保品余额664.73亿元，环比下降0.61%。
　　通用式担保品管理服务方面，为提高债券担保品应用效率，根据市场机构需求，公司推出了通用式担保品管理服务，建立利率债池、绿色资产池等多个担保品池，为市场提供标准化和自动化的第三方担保品解决方案。截至三季度末，共有188家机构和产品使用通用式担保品管理服务，管理中担保品余额达1072.38亿元，环比下降13.13%，较去年同期增长33.93%。
　　绿色债券担保品管理服务方面，响应绿色金融号召，促进绿色债券市场发展，2022年，公司首次在国内建立绿色债券担保品管理机制，推出“标准化绿色债券担保品管理产品”和“合格担保品范围扩容”两大模式，填补了国内绿色担保品管理产品的空白。截至三季度，共有超过124家机构参与公司绿色债券担保品管理服务，管理中担保品余额为825.47亿元，环比下降6.38%。
　　
（文章来源：新华财经）